API, spécialiste de l’emploi, s’étend sur toute la région Occitanie:
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API, expert en ressources humaines, vous accompagne dans l’élaboration de votre projet professionnel.
Depuis plus de 10 ans, nos clients (PME, PMI, artisans…) font confiance à notre savoir-faire, notre proximité, notre réactivité et notre disponibilité.
"Construisons ensemble un projet professionnel d'avenir"
Vos missions principales sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie : saisir dans KTP les prévisions à un mois, prévoir les décaissements à venir (charges sociales, salaires, taxes, prélèvements fournisseurs), les encaissements (LCR clients, crédits TVA). Quotidiennement affiner ces prévisions pour que la trésorerie Holding optimise les futurs tirages du crédit syndiqué.
Editer la liste des virements commerciaux. Vérifier l'exactitude des relevés d'identité bancaire des comptes vers lesquels sont effectués les virements commerciaux France et International et valider dans Qualiac comptabilité.
Chaque semaine, à l'aide du logiciel Sage, rapprocher les soldes des comptes bancaires comptables de ceux des banques, rapprocher les écritures comptables des écritures bancaires et établir mensuellement un état de rapprochement. Alerter la hiérarchie, si anomalies.
Etablissement de virements "thétys" sur demande d'un autre service : personnel, fournisseur, contentieux
Vérifier la bonne application des procédures caisse et banque par tous les intervenants, tenir et mettre à jour les registres des signataires autorisés. Enregistrer les écritures "manuelles" dans les comptes banques et caisses.
Confirmer aux banques les virements d'équilibrage des comptes bancaires, les LCR et prélèvements clients, le tout par signature électronique.
Etablir mensuellement les reporting de trésorerie via intranet.
Vous possédez des compétences techniques en trésorerie et comptabilité.
Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, de relationnel, de fiabilité, et de disponibilité.
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi avant de postuler, contactez directement par téléphone la société API.
Cette offre n'est plus valable.
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