Le poste

Vous gérez la trésorerie quotidienne de l’Entreprise et de la holding européenne dans le respect des procédures de sécurisation interne, vous êtes en charge des reportings de trésorerie et des prévisions. Dans ce cadre :

• Vous gérez la trésorerie dans un environnement multi-devises (suivi quotidien des comptes bancaires, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling européen, virements fournisseurs, virements manuels, rapprochements bancaires, suivi des couvertures de change…),
• Vous êtes en charge du contrôle et de l’analyse des opérations bancaires,
• Vous gérez les transactions intra-groupe,
• Vous participez activement aux travaux de clôture mensuelle (calcul des taux de change, écarts de conversion…),
• Vous êtes en charge des reportings de trésorerie,
• Vous participez à l’élaboration des budgets de trésorerie (court, moyen & long terme),
• Vous étudiez les solutions de financements possibles,
• Vous êtes en charge de l’administration et de la relation avec les partenaires bancaires (mise à jour de signataires, de tokens, négociation des services bancaires avec les banques…),
• Vous êtes en charge de la gestion du système de trésorerie informatisé et de l’interfaçage avec l’ERP.
Vous travaillez en étroite collaboration avec différents services internes.

Le candidat

Doté(e) d’une formation supérieure en Finance (finance, comptabilité, gestion…), vous justifiez d’une première expérience en gestion de trésorerie, idéalement au sein d'une structure internationale.
Vous maîtrisez les techniques de cash pooling.
Vous avez déjà travaillé avec un logiciel de trésorerie (SAGE XRT Treasury) et idéalement avec un ERP (SAP). L’anglais professionnel est impératif.
Rigoureux(se), fiable et organisé(e), vous avez le sens des priorités et savez prendre des initiatives.
Votre aisance informatique et bureautique vous permet d’automatiser / optimiser vos activités.