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Parcours de formation individualisé tertiaire comptabilité III : Les opérations de trésorerie - Alès

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Résumé de la formation

Durée : 50 heures

Lieu de la formation : Gard - Alès

Public : Tout public

Validation : Attestation

Domaine : Comptabilité

Objectif de la formation

> Connaître et appliquer les techniques comptables permettant le traitement de la trésorerie de l'entreprise

Programme de la formation

Module 1 : Les compétences de bases

Thème 1 : Opérations courantes de trésorerie
- payer et encaisser en espèces
- découvrir les opérations bancaires
- encaisser par carte bancaire

Thème 2 : Le fonctionnement des effets de commerce
- les effets de commerce
- remettre à l'encaissement et négocier un effet de commerce
- le traitement comptable des impayés

Thème 3 : Le contrôle des mouvements de trésorerie
- les emprunts indivis
- l'affacturage
- le rapprochement bancaire