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Gestion comptable et financière : Gérer sa trésorerie sur Béziers et Montpellier

“Gérer votre trésorerie“

Contact

Conseil Formation : 04 48 20 15 98 / 04 67 07 07 59

Session

Session 1 : Du 05-02-2024 au 01-07-2024 - Béziers-/-Montpellier


Résumé de la formation

Durée : 14 heures

Lieu de la formation : Occitanie

Public : Tout dirigeant, tout manager, toute personne désirant comprendre les mécanismes et la gestion de la trésorerie et s’impliquer dans la mise en place ou le suivi des outils de pilotage

Validation : Attestation

Financement(s) possible(s) :

  • Entreprise
  • OPCO
  • Autofinancement

Domaine : Comptabilité

Objectif de la formation

* Identifier les sources de trésorerie au sein de l’entreprise
* Construire un budget prévisionnel de trésorerie
* Apprendre à l’actualiser et le suivre et l’analyser
* Prendre les décisions : optimiser son Besoin en fonds de roulement, négocier avec son banquier…

Programme de la formation



  • La différence entre résultat et trésorerie




  • Les prévisions de trésorerie




    • budget annuel de trésorerie

    • prévisions mensuelles

    • Construction du tableau de trésorerie

    • Le plan de trésorerie glissant




  • Analyse réalisations/prévisions




    • Le suivi des réalisations de trésorerie

    • Analyse des écarts




  • Les outils de la gestion de trésorerie




    • Faire face aux échéances : découvert bancaire, escompte, mobilisation de factures

    • Apprendre à gérer son BFR pour le garder au niveau le plus bas possible

    • Négocier avec son banquier

    • Gestion des excédents : règlement rapide des fournisseurs avec escompte, sicav, compte à terme…




Prérequis

Tout dirigeant, tout manager, toute personne désirant comprendre les mécanismes et la gestion de la trésorerie et s’impliquer dans la mise en place ou le suivi des outils de pilotage

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