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Excel : un outil de contrôle pour le commissaire aux comptes

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Résumé de la formation

Durée : 7 heures

Type de formation : Formation en centre

Lieu de la formation : Occitanie

Public : Ouvert a tout public

Validation : Attestation

Domaine : Bureautique

Objectif de la formation

Donner aux participants les connaissances suffisantes pour réaliser les principaux contrôles d'audit à partir des fichiers des entités contrôlées exportés au format Excel.

Informations particulières :

Cette formation est animée à partir des versions 2003 et 2007 d'Excel.
Il est indispensable de se munir de son ordinateur portable.
L’emploi de la souris externe est vivement recommandé.

Programme de la formation

•Les travaux préparatoires :
-les principaux raccourcis ;
-les contrôles d'intégrité et de cohérence des fichiers récupérés des clients ;
-la documentation des contrôles réalisés ;
-la génération automatique de statistiques concernant les données.
•la recherche d'anomalies :
-le contrôle des formules sur les fichiers Excel ;
-les principaux retraitements pour rendre le fichier exploitable (suppression de caractères spéciaux, gestion des dates, extraction de la classe d'un compte…) ;
-les fonctions de tris et de filtres appliquées aux cycles stocks, achats, ventes, trésorerie, immobilisations…
-la recherche de doublons (références en stock...), de ruptures de séquence (numéros de factures de ventes...) ;
-la sélection aléatoire d'un échantillon : élément d'imprévisibilité (NEP 240) ;
-la recherche de sommes rondes (multiples de 100, de 1 000…) ;
-les comparaisons de fichiers stocks N N – 1, balances N N – 1…
-l'utilisation des tableaux croisés dynamiques (travaux à partir de fichiers stock et comptabilité).
•L’automatisation de tâches :
-quelques exemples de macro-commandes.
•La gestion des hypothèses :
-la valeur cible ;
-les scénarios.